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广化公司财务部部门职责
  作者:    日期:2012-08-08     信息来源:   【字体:
 

部门职能 部门职责
财务管理 负责贯彻执行国家的财务、会计制度,建立健全公司内部会计控制制度;
负责组织编制公司财务成本和利润计划,定期进行成本分析;
负责拟定公司经费预算方案,组织制定公司年度计划预算并监督执行;
负责收集各级政府适用于本公司的财税政策,办理免税、退税事宜;
负责公司的纳税申报及税收缴纳工作;负责定期分析评估公司财务状况和经营成果,并向经营层提供综合性财务分析报告和改进建议;
负责财务资料的归集、整理及财务档案管理。
资金管理 负责管理公司日常资金和相关报销事宜;
负责办理公司的存款与结算业务,并定期对现金和银行存款进行安全性、流动性检查,确保资金安全;
负责公司现金流的监控;
负责协助公司制定产品销售价格、参与大宗原材料采购的价格谈判,监督产品销售款回笼及追缴;
参与公司投/融资分析和决策。
会计核算管理 根据公司生产经营管理需要设置会计科目、会计凭证和会计帐簿,制定内部会计政策、核算方法及流程等;
负责汇编和上报公司会计统计报表;
负责核算和结算公司各项收支;负责公司内部核算部门的费用核算及产品成本核算,并向经营班子及时报告有关问题,提出改进意见;
加强和子公司的协调,保证公司在重大的会计核算方法和会计政策上选择一致;
负责公司基建会计核算工作。
资产监控 负责定期向董事会和监事会报告财务运行情况、重大资金调动情况和公司经营情况;
负责评估公司资产、固定资产管理和核算工作;
负责持股公司的财务监控和内部审计工作;
负责持股公司会计报表的汇审及企业产权登记工作;
负责公司出资人股权变更、分红等事宜。
经营管理 负责检查参股、控股公司的经营绩效及经营;
负责统计及分析经营计划的执行情况,定期编制公司经营绩效分析报告。